有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 720,770,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,760,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 715,010,028円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 889,962,126口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,034円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 720,272,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,777,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,495,356円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 813,758,948口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,743円 |
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