有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 653,748,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,546,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,202,045円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,026,440,460口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,344円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 657,579,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,271,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,307,902円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 977,452,588口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,663円 |
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