有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 615,036,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,154,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 613,881,965円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 924,554,803口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,640円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 610,757,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,757,240円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 842,502,155口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,249円 |
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