有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 505,835,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,295,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 676,620,141 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,468 | 円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 503,003,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,003,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 599,818,561 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,386 | 円 |
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