有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 553,906,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,672,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 550,233,859円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 680,895,610口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,081円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 550,248,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,040,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 547,208,394円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 612,510,592口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,934円 |
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