有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 646,104,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,889,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,215,190円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,207,787,892口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,334円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 646,210,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,938,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,272,540円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,143,364,653口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,635円 |
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