有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 680,851,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,404,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,447,121円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,323,009,284口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,113円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 671,088,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,500,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,588,585円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,216,530,917口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,496円 |
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