有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 564,872,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,940,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,932,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 845,629,451 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,621 | 円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 561,856,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,260,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 557,596,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 752,284,474 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,412 | 円 |
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