有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 555,976,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,258,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,717,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 866,368,849 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,287 | 円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 551,238,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,370,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 541,868,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 776,373,443 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,979 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
