有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 778,281,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,403,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 768,877,449円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,185,210,827口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,487円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 772,543,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,020,058円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 766,523,904円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,090,129,103口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,031円 |
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