有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 645,580,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,750,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,830,180円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 796,196,625口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,074円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 640,008,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 840,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 639,168,189円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 718,992,533口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,890円 |
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