有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 549,871,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,465,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 547,405,444円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 926,593,156口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,908円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 546,434,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,440,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,994,876円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 834,166,003口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,533円 |
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