有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 835,838,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,613,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 826,224,466円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,079,958,752口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,651円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 835,803,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,470,924円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 826,332,858円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,034,381,165口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,989円 |
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