有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 620,486,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,589,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 618,897,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 832,694,921 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,432 | 円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 616,324,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 560,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,764,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 742,946,286 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,288 | 円 |
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