有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/26-2023/01/25)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 523,356,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,824,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 520,532,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 648,574,895 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,026 | 円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 519,764,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,264,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 573,131,099 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,043 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
