有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 683,003,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,152,768円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,850,405円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 858,001,052口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,912円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 675,096,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 675,096,660円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 778,021,128口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,677円 |
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