有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 828,713,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,685,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 823,027,795円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,248,295,770口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,593円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 826,009,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,743,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,265,701円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,137,496,695口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,132円 |
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