有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 467,116,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 466,963,992円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,401,743,484口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,331円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 461,937,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 461,937,496円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,302,924,527口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,545円 |
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