有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/26-2023/07/25)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 629,328,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,277,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,051,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 631,516,452 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,913 | 円 |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 625,775,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,930,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,845,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 555,073,452 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,221 | 円 |
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