有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 投資有価証券明細

(平成26年1月末日現在)
銘柄名	国名	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
ピクテ・ブラジル株インデックス・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,116,741,249	0.6292 702,747,710	0.6223 694,948,079	100.01
投資比率:合計						100.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率

(平成26年1月末日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位30銘柄明細

(平成26年1月末日現在)
	銘柄名	国名	種類	業種	数量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	VALE SA (PFD)	ブラジル	株式	素材	44,100	1,221.92 53,887,042	1,270.15 56,013,914	8.06
2	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	ブラジル	株式	エネルギー	85,500	644.46 55,102,014	627.39 53,642,358	7.72
3	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ブラジル	株式	銀行	36,190	1,248.81 45,194,679	1,259.91 45,596,273	6.56
4	BANCO BRADESCO SA-PREF	ブラジル	株式	銀行	32,295	1,124.19 36,305,754	1,097.72 35,451,177	5.10
5	VALE SA	ブラジル	株式	素材	19,300	1,333.75 25,741,375	1,387.10 26,771,030	3.85
6	AMBEV SA	ブラジル	株式	食品・飲料・ タバコ	39,210	701.23 27,495,322	677.33 26,558,172	3.82
7	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	ブラジル	株式	エネルギー	44,900	600.93 26,981,954	582.15 26,138,768	3.76
8	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	銀行	53,838	349.97 18,842,007	353.81 19,048,810	2.74
9	BRF SA	ブラジル	株式	食品・飲料・ タバコ	9,100	1,853.16 16,863,806	1,845.91 16,797,781	2.42
10	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	銀行	19,316	903.53 17,452,693	857.86 16,570,578	2.38
11	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	各種金融	41,200	413.99 17,056,635	401.19 16,529,110	2.38
12	CIELO SA	ブラジル	株式	ソフトウェア・ サービス	5,486	2,719.99 14,921,900	2,708.89 14,861,023	2.14
13	GERDAU SA-PREF	ブラジル	株式	素材	19,600	723.42 14,179,149	722.57 14,162,419	2.04
14	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル	株式	保険	11,400	994.01 11,331,796	967.12 11,025,268	1.59
15	CCR SA	ブラジル	株式	運輸	16,500	682.88 11,267,520	660.25 10,894,283	1.57
16	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	エネルギー	4,400	2,252.65 9,911,661	2,275.27 10,011,191	1.44
17	BANCO BRADESCO S.A.	ブラジル	株式	銀行	7,800	1,220.22 9,517,725	1,207.84 9,421,183	1.36
18	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	ブラジル	株式	食品・生活 必需品小売り	2,313	4,089.59 9,459,239	4,043.50 9,352,622	1.35
19	EMBRAER SA	ブラジル	株式	資本財	11,600	822.01 9,535,394	792.14 9,188,833	1.32
20	JBS SA	ブラジル	株式	食品・飲料・ タバコ	25,400	352.11 8,943,594	352.53 8,954,434	1.29
21	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	ブラジル	株式	公益事業	15,253	584.28 8,912,163	580.44 8,853,573	1.27
22	TELEFONICA BRASIL S.A.	ブラジル	株式	電気通信 サービス	4,445	1,994.00 8,863,372	1,941.93 8,631,923	1.24
23	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	ブラジル	株式	素材	16,300	531.36 8,661,265	518.98 8,459,517	1.22
24	TIM PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	電気通信 サービス	15,341	546.73 8,387,397	548.43 8,413,587	1.21
25	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	ブラジル	株式	素材	16,800	503.62 8,460,883	480.15 8,066,520	1.16
26	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA- UNIT	ブラジル	株式	銀行	16,100	516.00 8,307,618	486.97 7,840,358	1.13
27	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	不動産	11,200	695.68 7,791,660	657.27 7,361,446	1.06
28	PDG REALTY SA	ブラジル	株式	耐久消費財・ アパレル	97,738	75.97 7,425,194	72.55 7,091,478	1.02
29	NATURA COSMETICOS SA	ブラジル	株式	家庭用品・ パーソナル用品	4,100	1,644.03 6,740,537	1,644.03 6,740,537	0.97
30	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	消費者サービス	4,300	1,535.62 6,603,193	1,553.55 6,680,273	0.96
投資比率:合計								74.13

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別および業種別投資比率

(平成26年1月末日現在)
種類	業種	投資比率(%)
外国株式		98.35
	内 素材	20.97
	内 銀行	19.27
	内 エネルギー	13.57
	内 食品・飲料・タバコ	8.80
	内 公益事業	5.79
	内 耐久消費財・アパレル	4.07
	内 運輸	3.66
	内 電気通信サービス	3.30
	内 各種金融	3.16
	内 消費者サービス	2.40
	内 小売	2.23
	内 ソフトウェア・サービス	2.14
	内 不動産	1.85
	内 家庭用品・パーソナル用品	1.81
	内 保険	1.59
	内 食品・生活必需品小売り	1.35
	内 資本財	1.32
	内 ヘルスケア機器・サービス	1.07
合計		98.35

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。