有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・ マザーファンド	718,992,533	0.9002	647,237,079	0.8890	639,184,361	99.43

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

 
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	64,225	1,072.65	68,891,331	1,024.81	65,818,454	10.30
2	ブラジル	株式	VALE SA	素材	42,173	1,602.68	67,589,866	1,432.78	60,424,905	9.45
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	53,466	1,033.40	55,252,059	1,014.21	54,225,752	8.48
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	55,900	736.30	41,159,449	751.77	42,024,278	6.57
5	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	62,965	492.98	31,041,090	582.74	36,692,287	5.74
6	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	27,252	920.81	25,093,941	1,235.67	33,674,601	5.27
7	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	39,600	846.03	33,502,966	822.25	32,561,298	5.09
8	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	58,361	377.60	22,037,522	366.14	21,368,705	3.34
9	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	11,416	1,406.44	16,055,925	1,430.78	16,333,796	2.56
10	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	16,252	926.87	15,063,571	922.53	14,992,958	2.35
11	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	10,582	1,164.48	12,322,605	1,391.24	14,722,144	2.30
12	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	14,500	448.35	6,501,183	724.84	10,510,253	1.64
13	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	7,562	938.57	7,097,496	1,260.59	9,532,657	1.49
14	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	14,448	554.34	8,009,187	633.16	9,147,968	1.43
15	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	6,045	1,372.10	8,294,403	1,503.26	9,087,240	1.42
16	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	9,300	862.64	8,022,629	931.69	8,664,791	1.36
17	ブラジル	株式	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	保険	3,150	2,629.66	8,283,453	2,683.64	8,453,483	1.32
18	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	11,070	543.94	6,021,476	687.60	7,611,732	1.19
19	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	1,000	4,798.30	4,798,303	7,579.35	7,579,358	1.19
20	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	7,700	701.13	5,398,714	964.07	7,423,358	1.16
21	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・ 生活必需品小売り	3,000	1,784.60	5,353,826	2,392.27	7,176,825	1.12
22	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	4,600	1,248.97	5,745,276	1,531.34	7,044,176	1.10
23	ブラジル	株式	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA-UNIT	銀行	5,600	1,412.42	7,909,557	1,253.43	7,019,250	1.10
24	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	9,200	768.91	7,074,026	756.36	6,958,512	1.09
25	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	19,276	324.62	6,257,497	351.82	6,781,721	1.06
26	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	15,600	407.97	6,364,425	434.33	6,775,610	1.06
27	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	7,460	1,342.21	10,012,938	890.72	6,644,835	1.04
28	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	2,300	2,424.39	5,576,101	2,699.97	6,209,945	0.97
29	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	9,900	809.79	8,016,982	577.29	5,715,245	0.89
30	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	14,100	458.11	6,459,401	403.67	5,691,867	0.89

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	13.04
		素材	13.05
		資本財	2.03
		運輸	3.98
		消費者サービス	1.06
		小売	5.75
		食品・生活必需品小売り	2.56
		食品・飲料・タバコ	8.76
		家庭用品・パーソナル用品	0.67
		ヘルスケア機器・サービス	0.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.71
		銀行	28.12
		各種金融	6.07
		保険	3.61
		不動産	1.22
		ソフトウェア・サービス	0.52
		電気通信サービス	2.02
		公益事業	4.94
合計			98.99