有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	1,302,924,527	0.3405	443,645,801	0.3545	461,886,744	98.91

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	69,791	693.19	48,378,982	708.04	49,415,378	10.70
2	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・ タバコ	75,865	500.44	37,966,260	531.33	40,309,578	8.73
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	59,234	515.59	30,540,577	516.78	30,610,947	6.63
4	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・ タバコ	16,200	1,395.90	22,613,580	1,370.65	22,204,611	4.81
5	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・ サービス	18,606	963.76	17,931,811	967.32	17,998,123	3.90
6	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	84,566	190.07	16,074,305	197.50	16,702,208	3.62
7	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	8,300	1,701.21	14,120,092	1,711.90	14,208,836	3.08
8	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	99,200	130.97	12,992,918	136.62	13,552,704	2.93
9	ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	各種金融	42,900	298.18	12,792,265	307.98	13,212,728	2.86
10	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	65,800	184.43	12,135,954	193.64	12,741,775	2.76
11	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信 サービス	11,445	1,008.31	11,540,165	1,008.31	11,540,165	2.50
12	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・ タバコ	40,400	316.00	12,766,723	277.69	11,218,878	2.43
13	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	16,400	652.80	10,706,018	645.97	10,593,990	2.29
14	ブラジル	株式	VALE SA (PFD)	素材	48,000	199.88	9,594,288	210.57	10,107,504	2.19
15	ブラジル	株式	VALE SA	素材	36,000	268.19	9,654,876	277.10	9,975,636	2.16
16	ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	12,400	828.92	10,278,694	799.82	9,917,780	2.15
17	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	39,976	229.87	9,189,603	232.55	9,296,459	2.01
18	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	20,316	386.10	7,844,008	385.50	7,831,940	1.70
19	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	15,400	495.99	7,638,246	503.41	7,752,591	1.68
20	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	13,580	549.45	7,461,531	570.23	7,743,859	1.68
21	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	21,300	330.85	7,047,275	356.40	7,591,320	1.64
22	ブラジル	株式	KLABIN SA - UNIT	素材	11,700	599.94	7,019,298	596.97	6,984,549	1.51
23	ブラジル	株式	CETIP SA-BALCAO ORGANIZADO	各種金融	6,103	1,132.75	6,913,222	1,128.60	6,887,846	1.49
24	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	5,400	1,320.16	7,128,891	1,256.31	6,784,074	1.47
25	ブラジル	株式	HYPERMARCAS S.A	家庭用品・ パーソナル用品	9,100	635.58	5,783,778	659.34	5,999,994	1.30
26	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	13,400	438.07	5,870,205	437.48	5,862,245	1.27
27	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活 必需品小売り	4,900	1,154.14	5,655,296	1,179.09	5,777,541	1.25
28	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	10,318	526.28	5,430,199	537.86	5,549,712	1.20
29	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	8,700	578.85	5,036,021	619.54	5,390,015	1.17
30	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	4,800	1,016.03	4,876,978	1,029.40	4,941,130	1.07

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	9.38
		素材	10.29
		資本財	3.42
		運輸	2.29
		耐久消費財・アパレル	0.65
		消費者サービス	2.46
		メディア	0.21
		小売	3.16
		食品・生活必需品小売り	2.08
		食品・飲料・タバコ	16.29
		家庭用品・パーソナル用品	1.86
		ヘルスケア機器・サービス	0.42
		銀行	25.02
		各種金融	4.35
		保険	2.29
		不動産	1.34
		ソフトウェア・サービス	3.90
		電気通信サービス	3.44
		公益事業	5.73
合計			98.58