有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	1,034,381,165	0.8157	843,843,488	0.7989	826,367,112	100.02

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	48,929	1,307.64	63,981,953	1,640.39	80,262,975	9.71
2	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	74,100	697.07	51,653,413	908.53	67,322,406	8.15
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	37,195	1,278.81	47,565,479	1,597.83	59,431,313	7.19
4	ブラジル	株式	VALE SA (PFD)	素材	34,300	1,303.52	44,711,065	1,324.12	45,417,525	5.50
5	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料 ・タバコ	60,065	744.67	44,729,078	750.62	45,086,471	5.46
6	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	49,500	660.91	32,715,480	854.98	42,321,688	5.12
7	ブラジル	株式	VALE SA	素材	23,000	1,414.75	32,539,266	1,474.70	33,918,316	4.10
8	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料 ・タバコ	11,500	2,072.92	23,838,618	2,599.73	29,896,964	3.62
9	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	56,100	343.73	19,283,404	437.56	24,547,183	2.97
10	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア ・サービス	12,272	1,538.78	18,883,999	1,929.20	23,675,210	2.87
11	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	15,816	981.76	15,527,619	1,303.07	20,609,385	2.49
12	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	12,500	1,101.68	13,771,048	1,555.26	19,440,807	2.35
13	ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	各種金融	33,400	449.00	14,996,724	569.83	19,032,539	2.30
14	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	6,194	1,865.12	11,552,599	2,842.31	17,605,311	2.13
15	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活 必需品小売り	2,913	4,523.44	13,176,807	5,080.46	14,799,409	1.79
16	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	6,000	2,461.96	14,771,810	2,411.62	14,469,728	1.75
17	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	8,200	1,352.04	11,086,776	1,614.76	13,241,078	1.60
18	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	15,700	735.98	11,554,911	833.01	13,078,320	1.58
19	ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	13,200	885.19	11,684,531	988.63	13,049,942	1.58
20	ブラジル	株式	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA-UNIT	銀行	17,000	572.12	9,726,125	715.84	12,169,328	1.47
21	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	13,853	624.76	8,654,807	875.58	12,129,411	1.47
22	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料 ・タバコ	29,800	372.56	11,102,521	397.74	11,852,691	1.43
23	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信 サービス	4,745	2,133.33	10,122,697	2,114.57	10,033,654	1.21
24	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	15,900	764.35	12,153,308	611.94	9,729,924	1.18
25	ブラジル	株式	TIM PARTICIPACOES SA	電気通信 サービス	14,741	587.22	8,656,344	557.93	8,224,539	1.00
26	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	7,800	758.86	5,919,160	929.58	7,250,792	0.88
27	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	2,200	2,619.41	5,762,717	3,231.81	7,110,003	0.86
28	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	5,400	870.08	4,698,474	1,299.41	7,016,816	0.85
29	ブラジル	株式	CETIP SA-BALCAO ORGANIZADO	各種金融	4,703	1,040.35	4,892,775	1,490.27	7,008,745	0.85
30	ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	食品・飲料 ・タバコ	6,900	1,011.97	6,982,625	987.25	6,812,086	0.82

b 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	15.41
		素材	14.93
		資本財	1.58
		運輸	2.95
		耐久消費財・アパレル	0.99
		消費者サービス	2.98
		小売	1.77
		食品・生活必需品小売り	1.79
		食品・飲料・タバコ	11.57
		家庭用品・パーソナル用品	1.26
		ヘルスケア機器・サービス	0.55
		銀行	25.45
		各種金融	3.15
		保険	2.35
		不動産	1.29
		ソフトウェア・サービス	2.87
		電気通信サービス	2.67
		公益事業	5.37
合計			98.93