有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	612,510,592	0.9273	568,033,480	0.8934	547,216,962	99.45

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

 
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	35,673	1,380.50	49,246,862	1,321.49	47,141,513	8.61
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	54,325	878.59	47,729,858	858.32	46,628,614	8.52
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	45,466	881.42	40,074,687	858.32	39,024,695	7.13
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	47,000	751.83	35,336,386	742.60	34,902,219	6.38
5	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	23,352	1,257.08	29,355,411	1,252.20	29,241,561	5.34
6	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	33,400	798.28	26,662,639	795.20	26,559,794	4.85
7	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	53,365	487.28	26,003,879	470.60	25,113,804	4.59
8	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	49,862	342.56	17,080,777	335.63	16,735,323	3.06
9	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	8,882	1,543.96	13,713,473	1,519.07	13,492,398	2.47
10	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	9,816	1,303.52	12,795,431	1,277.86	12,543,552	2.29
11	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	8,100	1,440.80	11,670,553	1,449.79	11,743,299	2.15
12	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	13,452	843.44	11,346,012	813.42	10,942,153	2.00
13	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	9,570	1,063.09	10,173,807	1,051.29	10,060,847	1.84
14	ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア機器・ サービス	5,367	1,812.87	9,729,722	1,804.41	9,684,275	1.77
15	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	6,700	1,319.18	8,838,510	1,381.27	9,254,561	1.69
16	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・ パーソナル用品	7,250	1,261.95	9,149,201	1,256.05	9,106,413	1.66
17	ブラジル	株式	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	保険	7,950	1,098.76	8,735,152	1,133.40	9,010,548	1.65
18	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	12,100	751.83	9,097,240	691.53	8,367,598	1.53
19	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	2,600	3,181.84	8,272,784	3,215.19	8,359,515	1.53
20	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	4,945	1,538.06	7,605,708	1,536.26	7,596,826	1.39
21	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	12,548	624.30	7,833,815	595.82	7,476,415	1.37
22	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	8,000	921.19	7,369,552	913.75	7,310,021	1.34
23	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	12,300	556.05	6,839,442	532.18	6,545,917	1.20
24	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	13,300	508.58	6,764,130	482.40	6,416,026	1.17
25	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	6,160	1,125.70	6,934,337	1,039.48	6,403,237	1.17
26	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	8,701	742.85	6,463,599	711.03	6,186,747	1.13
27	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	9,800	626.87	6,143,363	625.59	6,130,790	1.12
28	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	8,000	759.27	6,074,236	743.37	5,946,962	1.09
29	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	3,700	1,602.98	5,931,027	1,598.36	5,913,937	1.08
30	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	8,400	706.41	5,933,926	666.13	5,595,522	1.02

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	12.90
		素材	12.48
		資本財	2.52
		運輸	4.23
		消費者サービス	0.89
		小売	7.61
		食品・生活必需品小売り	2.70
		食品・飲料・タバコ	7.01
		家庭用品・パーソナル用品	1.66
		ヘルスケア機器・サービス	2.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.68
		銀行	23.93
		各種金融	6.23
		保険	4.27
		不動産	1.32
		ソフトウェア・サービス	0.47
		電気通信サービス	2.16
		公益事業	5.15
合計			98.65