有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	1,143,364,653	0.5582	638,234,030	0.5635	644,285,981	100.01

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	60,291	1,146.60	69,130,089	1,076.18	64,884,137	10.07
2	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・ タバコ	74,165	637.92	47,311,656	695.50	51,582,484	8.01
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	49,934	1,087.41	54,299,167	994.89	49,679,287	7.71
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	83,100	364.91	30,324,811	385.08	32,000,696	4.97
5	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・ タバコ	11,500	2,291.40	26,351,127	2,541.13	29,222,997	4.54
6	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・ サービス	15,806	1,223.40	19,337,139	1,603.60	25,346,628	3.93
7	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	55,800	354.79	19,797,714	423.70	23,642,772	3.67
8	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	71,066	320.60	22,783,909	299.38	21,276,393	3.30
9	ブラジル	株式	VALE SA (PFD)	素材	38,900	664.44	25,847,035	529.99	20,616,992	3.20
10	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・ タバコ	34,500	428.56	14,785,540	555.01	19,147,852	2.97
11	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	7,200	2,039.95	14,687,641	2,539.29	18,282,897	2.84
12	ブラジル	株式	VALE SA	素材	25,900	755.08	19,556,741	641.81	16,622,905	2.58
13	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	14,100	1,119.25	15,781,551	1,167.76	16,465,486	2.56
14	ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	各種金融	37,100	368.64	13,676,587	377.73	14,013,805	2.18
15	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	16,916	841.52	14,235,261	792.60	13,407,774	2.08
16	ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	15,300	855.84	13,094,438	827.55	12,661,515	1.97
17	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信 サービス	7,245	1,853.29	13,427,111	1,618.31	11,724,728	1.82
18	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	2,600	2,728.67	7,094,566	4,066.39	10,572,632	1.64
19	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	17,600	595.46	10,480,241	543.24	9,561,035	1.48
20	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	27,676	454.64	12,582,639	342.05	9,466,687	1.47
21	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	9,280	1,058.03	9,818,601	1,001.51	9,294,100	1.44
22	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活 必需品小売り	3,213	3,467.06	11,139,671	2,769.53	8,898,513	1.38
23	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	4,500	1,120.21	5,040,947	1,653.26	7,439,675	1.15
24	ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	食品・飲料・ タバコ	7,800	823.71	6,424,993	888.97	6,933,986	1.08
25	ブラジル	株式	CETIP SA-BALCAO ORGANIZADO	各種金融	5,203	1,271.44	6,615,318	1,290.61	6,715,045	1.04
26	ブラジル	株式	KLABIN SA - UNIT	素材	8,200	532.04	4,362,808	770.17	6,315,420	0.98
27	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	9,318	606.32	5,649,778	626.73	5,839,881	0.91
28	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF	素材	9,500	382.63	3,635,040	599.88	5,698,877	0.88
29	ブラジル	株式	TIM PARTICIPACOES SA	電気通信サービス	16,741	450.78	7,546,553	335.43	5,615,494	0.87
30	ブラジル	株式	HYPERMARCAS S.A	家庭用品・ パーソナル用品	7,500	686.68	5,150,120	741.11	5,558,378	0.86

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	11.79
		素材	10.87
		資本財	2.09
		運輸	2.35
		耐久消費財・アパレル	0.59
		消費者サービス	1.95
		メディア	0.37
		小売	2.72
		食品・生活必需品小売り	1.38
		食品・飲料・タバコ	16.80
		家庭用品・パーソナル用品	1.36
		ヘルスケア機器・サービス	0.51
		銀行	25.36
		各種金融	3.22
		保険	2.56
		不動産	1.48
		ソフトウェア・サービス	3.93
		電気通信サービス	2.85
		公益事業	4.60
合計			96.77