有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	813,758,948	0.8830	718,549,152	0.8743	711,469,448	99.50

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	48,950	1,724.40	84,409,548	1,760.95	86,198,894	12.12
2	ブラジル	株式	VALE SA	素材	47,873	1,428.73	68,397,913	1,418.27	67,897,031	9.54
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	46,254	1,361.79	62,988,334	1,381.68	63,908,227	8.98
4	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・ タバコ	71,265	748.63	53,351,754	747.95	53,302,942	7.49
5	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	59,400	661.63	39,301,177	666.55	39,593,545	5.56
6	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	45,100	706.04	31,842,556	724.35	32,668,456	4.59
7	ブラジル	株式	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	30,952	884.75	27,384,906	896.03	27,734,230	3.90
8	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	59,825	441.80	26,430,926	450.75	26,966,478	3.79
9	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	13,773	1,306.09	17,988,887	1,333.79	18,370,427	2.58
10	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	12,916	1,299.25	16,781,216	1,326.95	17,139,015	2.41
11	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・ サービス	18,344	923.39	16,938,849	902.19	16,549,883	2.33
12	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	5,400	2,770.54	14,960,927	2,734.29	14,765,166	2.08
13	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	10,820	1,273.95	13,784,139	1,282.50	13,876,650	1.95
14	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信 サービス	6,845	1,788.66	12,243,378	1,820.46	12,461,090	1.75
15	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者 サービス	21,176	566.50	11,996,240	550.61	11,659,929	1.64
16	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	10,700	1,087.90	11,640,551	1,067.38	11,420,987	1.61
17	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活 必需品小売り	3,500	2,889.55	10,113,453	2,907.00	10,174,500	1.43
18	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	18,400	545.49	10,037,016	537.62	9,892,282	1.39
19	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・ タバコ	6,600	1,245.22	8,218,465	1,248.30	8,238,780	1.16
20	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	15,700	483.58	7,592,332	503.42	7,903,757	1.11
21	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	16,448	452.46	7,442,161	465.12	7,650,294	1.08
22	ブラジル	株式	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA-UNIT	銀行	6,200	1,202.13	7,453,206	1,219.23	7,559,226	1.06
23	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	3,000	2,318.41	6,955,254	2,359.80	7,079,400	1.00
24	ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	10,200	677.16	6,907,072	692.55	7,064,010	0.99
25	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	8,500	851.58	7,238,430	820.80	6,976,800	0.98
26	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	3,600	1,820.46	6,553,677	1,931.27	6,952,586	0.98
27	ブラジル	株式	HYPERMARCAS S.A	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,500	1,246.47	6,855,620	1,224.36	6,733,980	0.95
28	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活 必需品小売り	2,413	2,599.20	6,271,870	2,614.59	6,309,006	0.89
29	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	5,000	1,227.43	6,137,190	1,261.63	6,308,190	0.89
30	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	7,362	826.61	6,085,532	848.16	6,244,154	0.88

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	12.74
		素材	14.22
		資本財	1.97
		運輸	3.34
		消費者サービス	1.64
		小売	2.83
		食品・生活必需品小売り	2.80
		食品・飲料・タバコ	9.68
		家庭用品・パーソナル用品	0.44
		ヘルスケア機器・サービス	0.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.95
		銀行	30.94
		各種金融	3.90
		保険	2.23
		不動産	1.23
		ソフトウェア・サービス	2.33
		電気通信サービス	2.53
		公益事業	4.02
合計			98.61