有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	977,452,588	0.6832	667,869,753	0.6663	651,276,659	100.01

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	47,829	1,544.84	73,888,458	1,514.99	72,460,839	11.13
2	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	36,195	1,605.72	58,119,068	1,578.55	57,135,907	8.77
3	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	63,965	776.33	49,658,588	802.21	51,313,874	7.88
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	72,100	453.45	32,694,029	397.25	28,641,725	4.40
5	ブラジル	株式	VALE SA (PFD)	素材	33,500	831.72	27,862,888	735.02	24,623,371	3.78
6	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	8,300	2,798.91	23,230,953	2,855.66	23,701,978	3.64
7	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	55,200	435.84	24,058,368	423.58	23,381,726	3.59
8	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	11,872	1,751.07	20,788,799	1,825.98	21,678,130	3.33
9	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	48,700	431.38	21,008,404	384.53	18,727,001	2.88
10	ブラジル	株式	VALE SA	素材	22,400	931.60	20,868,019	819.47	18,356,128	2.82
11	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	6,800	2,401.66	16,331,288	2,405.74	16,359,073	2.51
12	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	12,200	1,373.35	16,754,870	1,339.30	16,339,460	2.51
13	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	29,700	497.87	14,786,888	530.72	15,762,562	2.42
14	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	15,016	1,033.74	15,522,666	978.37	14,691,204	2.26
15	ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	各種金融	32,600	447.19	14,578,394	443.10	14,445,190	2.22
16	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	24,476	575.89	14,095,505	583.39	14,279,054	2.19
17	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	15,500	737.75	11,435,125	746.83	11,575,865	1.78
18	ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	10,900	1,041.93	11,357,037	1,048.74	11,431,266	1.76
19	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	2,713	4,271.23	11,587,852	4,122.31	11,183,854	1.72
20	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	4,745	2,347.17	11,137,369	2,315.40	10,986,573	1.69
21	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	6,700	1,554.49	10,415,123	1,541.78	10,329,953	1.59
22	ブラジル	株式	TIM PARTICIPACOES SA	電気通信サービス	14,041	563.41	7,910,897	553.42	7,770,655	1.19
23	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	13,353	518.01	6,917,041	562.50	7,511,143	1.15
24	ブラジル	株式	CETIP SA-BALCAO ORGANIZADO	各種金融	4,703	1,590.03	7,477,950	1,575.37	7,409,012	1.14
25	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	2,200	3,288.77	7,235,307	3,268.80	7,191,360	1.10
26	ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	食品・飲料・タバコ	6,900	1,000.61	6,904,250	1,032.85	7,126,665	1.09
27	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	15,600	404.51	6,310,418	404.51	6,310,418	0.97
28	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	3,900	1,322.95	5,159,528	1,416.48	5,524,272	0.85
29	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	7,800	770.43	6,009,416	708.24	5,524,272	0.85
30	ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA	公益事業	3,600	1,441.45	5,189,220	1,483.21	5,339,585	0.82

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	10.20
		素材	11.58
		資本財	1.92
		運輸	3.12
		耐久消費財・アパレル	0.90
		消費者サービス	2.79
		小売	2.24
		食品・生活必需品小売り	1.72
		食品・飲料・タバコ	15.27
		家庭用品・パーソナル用品	1.49
		ヘルスケア機器・サービス	0.74
		銀行	27.97
		各種金融	3.36
		保険	2.51
		不動産	1.69
		ソフトウェア・サービス	3.33
		電気通信サービス	3.10
		公益事業	4.91
合計			98.82