有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	752,284,474	0.6930	521,383,449	0.7412	557,593,252	99.58

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

 
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	55,861	1,799.09	100,499,267	1,794.59	100,247,629	17.98
2	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	64,400	685.35	44,137,149	698.01	44,952,201	8.06
3	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	50,700	743.27	37,684,152	769.87	39,032,733	7.00
4	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	65,525	499.16	32,707,771	531.77	34,844,248	6.25
5	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	66,086	456.90	30,195,110	484.79	32,038,004	5.75
6	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	83,056	280.15	23,268,143	316.18	26,261,289	4.71
7	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	64,465	315.32	20,327,729	320.26	20,645,782	3.70
8	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	22,940	641.38	14,713,369	678.28	15,559,757	2.79
9	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	銀行	62,960	203.78	12,830,272	216.01	13,600,088	2.44
10	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	10,160	1,248.87	12,688,593	1,272.04	12,923,970	2.32
11	ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア機器・サービス	7,240	1,415.76	10,250,146	1,490.84	10,793,714	1.94
12	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	8,200	1,150.20	9,431,662	1,232.14	10,103,593	1.81
13	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	15,600	596.33	9,302,869	602.12	9,393,221	1.68
14	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	11,700	770.51	9,015,083	773.52	9,050,220	1.62
15	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	20,177	378.18	7,630,561	398.98	8,050,393	1.44
16	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	11,516	672.48	7,744,381	696.94	8,025,995	1.44
17	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	15,900	462.26	7,350,078	503.24	8,001,523	1.44
18	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	13,180	555.15	7,316,902	603.84	7,958,686	1.43
19	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	小売	15,526	450.90	7,000,674	487.36	7,566,856	1.36
20	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	7,098	1,031.36	7,320,622	1,048.31	7,440,907	1.33
21	ブラジル	株式	COSAN SA	エネルギー	14,100	464.41	6,548,240	497.87	7,020,076	1.26
22	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	13,900	450.47	6,261,547	486.93	6,768,434	1.21
23	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	17,948	356.73	6,402,592	338.06	6,067,640	1.09
24	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	41,900	137.07	5,743,312	143.93	6,030,927	1.08
25	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	12,400	466.77	5,787,995	485.86	6,024,728	1.08
26	ブラジル	株式	AMERICANAS SA	小売	8,595	735.12	6,318,406	673.77	5,791,104	1.04
27	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・パーソナル用品	12,097	496.80	6,009,852	461.19	5,579,094	1.00
28	ブラジル	株式	KLABIN SA - UNIT	素材	10,100	521.25	5,264,719	532.41	5,377,380	0.96
29	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・サービス	5,400	871.12	4,704,075	943.62	5,095,599	0.91
30	ブラジル	株式	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	素材	9,200	556.43	5,119,238	550.64	5,065,954	0.91

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	16.90
		素材	24.32
		資本財	2.79
		運輸	3.70
		耐久消費財・アパレル	0.28
		小売	5.19
		食品・生活必需品小売り	1.67
		食品・飲料・タバコ	6.11
		家庭用品・パーソナル用品	1.00
		ヘルスケア機器・サービス	3.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.57
		銀行	18.48
		各種金融	6.14
		保険	0.85
		ソフトウェア・サービス	0.75
		電気通信サービス	1.88
		公益事業	4.34
合計			98.53