訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・ マザーファンド	842,502,155	0.7130	600,762,981	0.7249	610,729,812	99.49

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	49,273	1,268.23	62,489,618	1,616.31	79,640,812	13.04
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	50,350	1,479.20	74,477,929	1,397.35	70,356,950	11.52
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	52,339	1,055.70	55,254,789	926.11	48,472,064	7.94
4	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・ タバコ	73,265	642.92	47,103,846	586.07	42,938,785	7.03
5	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	60,900	571.32	34,793,876	591.72	36,036,205	5.90
6	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	46,500	613.08	28,508,625	656.28	30,517,253	5.00
7	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	32,052	760.18	24,365,440	706.56	22,646,741	3.71
8	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	68,561	342.44	23,478,687	322.78	22,130,634	3.62
9	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	15,810	1,005.70	15,900,213	844.90	13,357,869	2.19
10	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	13,316	1,110.02	14,781,092	978.47	13,029,406	2.13
11	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	11,020	1,084.19	11,947,802	928.20	10,228,764	1.67
12	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	7,100	699.86	4,969,019	1,314.65	9,334,033	1.53
13	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・ サービス	18,644	785.24	14,640,117	473.02	8,819,078	1.44
14	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信 サービス	6,945	1,534.71	10,658,619	1,229.26	8,537,280	1.40
15	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	3,800	1,626.78	6,181,794	2,200.31	8,361,178	1.37
16	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	15,900	423.48	6,733,335	509.32	8,098,188	1.33
17	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	10,900	936.59	10,208,921	734.52	8,006,350	1.31
18	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活 必需品小売り	3,600	2,470.25	8,892,906	2,204.77	7,937,181	1.30
19	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	5,600	2,333.05	13,065,123	1,315.54	7,367,052	1.21
20	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	21,676	482.94	10,468,397	338.85	7,344,967	1.20
21	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	16,648	393.82	6,556,450	436.43	7,265,728	1.19
22	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	12,770	555.68	7,096,148	553.35	7,066,280	1.16
23	ブラジル	株式	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA-UNIT	銀行	6,300	1,037.67	6,537,321	1,097.47	6,914,108	1.13
24	ブラジル	株式	KLABIN SA - UNIT	素材	10,700	550.57	5,891,193	599.46	6,414,249	1.05
25	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	11,601	494.44	5,736,094	536.39	6,222,689	1.02
26	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	19,100	448.02	8,557,346	318.62	6,085,690	1.00
27	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活 必需品小売り	2,413	2,261.58	5,457,216	2,483.23	5,992,040	0.98
28	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	7,962	722.41	5,751,849	742.85	5,914,631	0.97
29	ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	10,300	592.67	6,104,573	570.60	5,877,231	0.96
30	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・ タバコ	8,500	992.43	8,435,668	680.68	5,785,780	0.95

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	12.56
		素材	19.44
		資本財	2.12
		運輸	3.15
		消費者サービス	1.20
		小売	4.02
		食品・生活必需品小売り	2.76
		食品・飲料・タバコ	8.90
		家庭用品・パーソナル用品	0.43
		ヘルスケア機器・サービス	0.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.76
		銀行	28.54
		各種金融	3.71
		保険	2.45
		不動産	1.09
		ソフトウェア・サービス	1.44
		電気通信サービス	2.22
		公益事業	3.38
合計			98.44