有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	742,946,286	0.8116	602,982,653	0.8288	615,753,881	99.49

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

 
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	50,173	2,038.72	102,289,192	2,490.12	124,937,243	20.29
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	61,425	632.82	38,871,012	659.96	40,538,614	6.58
3	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	60,300	583.69	35,196,789	599.20	36,132,252	5.87
4	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	61,886	495.35	30,655,480	531.55	32,895,637	5.34
5	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	47,200	598.34	28,241,945	608.25	28,709,763	4.66
6	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	77,956	418.00	32,585,771	340.65	26,555,724	4.31
7	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	59,665	330.73	19,733,529	369.09	22,021,847	3.58
8	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	36,600	554.60	20,298,613	467.98	17,128,433	2.78
9	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	21,340	947.61	20,222,105	778.47	16,612,657	2.70
10	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	銀行	56,362	235.71	13,285,578	246.49	13,892,780	2.26
11	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・パーソナル用品	11,097	1,071.93	11,895,300	1,190.44	13,210,358	2.15
12	ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア機器・サービス	6,640	2,091.51	13,887,684	1,764.65	11,717,331	1.90
13	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	7,800	1,454.17	11,342,552	1,445.55	11,275,327	1.83
14	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	9,360	1,382.42	12,939,484	1,201.21	11,243,395	1.83
15	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	11,382	889.22	10,121,149	907.75	10,332,057	1.68
16	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	14,800	552.13	8,171,659	676.56	10,013,090	1.63
17	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	14,400	527.18	7,591,521	660.40	9,509,763	1.54
18	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	14,726	517.43	7,619,720	632.82	9,318,918	1.51
19	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	13,200	533.70	7,044,930	688.19	9,084,177	1.48
20	ブラジル	株式	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	素材	8,500	732.15	6,223,276	1,037.03	8,814,781	1.43
21	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	18,977	432.99	8,216,990	456.35	8,660,246	1.41
22	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	13,900	542.78	7,544,726	560.20	7,786,905	1.26
23	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	16,848	448.33	7,553,586	450.53	7,590,653	1.23
24	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	10,816	728.91	7,883,978	697.67	7,546,060	1.23
25	ブラジル	株式	COSAN SA	エネルギー	13,200	447.52	5,907,275	569.90	7,522,745	1.22
26	ブラジル	株式	BANCO INTER SA-UNITS	銀行	4,353	1,190.34	5,181,588	1,626.76	7,081,290	1.15
27	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	11,600	474.02	5,498,667	539.52	6,258,483	1.02
28	ブラジル	株式	AMERICANAS SA	小売	4,995	1,842.90	9,205,328	1,118.04	5,584,649	0.91
29	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	6,098	952.57	5,808,776	884.48	5,393,582	0.88
30	ブラジル	株式	KLABIN SA - UNIT	素材	9,300	619.03	5,756,988	542.75	5,047,634	0.82

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	12.31
		素材	27.29
		資本財	2.70
		運輸	3.75
		耐久消費財・アパレル	0.45
		小売	7.64
		食品・生活必需品小売り	1.68
		食品・飲料・タバコ	5.79
		家庭用品・パーソナル用品	2.15
		ヘルスケア機器・サービス	3.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.61
		銀行	18.68
		各種金融	5.86
		保険	0.67
		ソフトウェア・サービス	0.79
		電気通信サービス	1.32
		公益事業	4.46
合計			99.47