有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/26-2023/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	573,131,099	0.9068	519,715,281	0.9043	518,282,452	99.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

 
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	42,561	2,426.65	103,280,757	2,418.50	102,933,959	19.86
2	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	53,300	677.32	36,101,358	655.67	34,947,743	6.74
3	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	53,925	650.07	35,055,459	635.05	34,245,325	6.61
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	41,300	771.28	31,854,003	738.18	30,486,878	5.88
5	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	68,156	326.94	22,283,521	327.71	22,335,585	4.31
6	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	60,024	361.57	21,703,410	351.13	21,076,762	4.07
7	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	52,265	346.55	18,112,724	344.51	18,006,257	3.47
8	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	18,840	947.48	17,850,700	951.05	17,917,862	3.46
9	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	公益事業	13,400	1,060.29	14,207,911	1,036.35	13,887,175	2.68
10	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	8,325	1,482.72	12,343,710	1,489.60	12,400,945	2.39
11	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	銀行	56,156	217.96	12,240,090	216.43	12,154,295	2.35
12	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	12,900	824.75	10,639,356	825.52	10,649,210	2.05
13	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	9,916	1,007.58	9,991,190	1,039.15	10,304,283	1.99
14	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	8,260	1,209.76	9,992,629	1,178.44	9,733,927	1.88
15	ブラジル	株式	PETRO RIO SA	エネルギー	7,700	1,044.75	8,044,645	1,056.72	8,136,797	1.57
16	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	11,400	693.36	7,904,369	700.24	7,982,745	1.54
17	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	7,800	909.03	7,090,511	965.05	7,527,461	1.45
18	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・ 生活必需品小売り	11,700	629.19	7,361,618	642.43	7,516,537	1.45
19	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	12,900	538.54	6,947,279	539.56	6,960,418	1.34
20	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	14,848	479.21	7,115,448	463.17	6,877,258	1.33
21	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器・ サービス	51,753	114.07	5,903,753	119.67	6,193,670	1.20
22	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	5,698	1,033.80	5,890,649	1,033.30	5,887,747	1.14
23	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	10,780	542.11	5,843,985	539.56	5,816,536	1.12
24	ブラジル	株式	COSAN SA	エネルギー	13,500	423.45	5,716,638	417.34	5,634,137	1.09
25	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	17,484	320.58	5,605,072	314.47	5,498,224	1.06
26	ブラジル	株式	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	食品・ 生活必需品小売り	10,200	536.00	5,467,225	529.12	5,397,099	1.04
27	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	小売	13,126	393.66	5,167,216	403.59	5,297,566	1.02
28	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	3,700	1,370.68	5,071,551	1,376.54	5,093,220	0.98
29	ブラジル	株式	HYPERA SA	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4,400	1,121.40	4,934,176	1,143.04	5,029,409	0.97
30	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・ サービス	6,300	733.59	4,621,665	773.82	4,875,127	0.94

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	15.79
		素材	25.54
		資本財	3.46
		運輸	4.53
		小売	2.86
		食品・生活必需品小売り	3.08
		食品・飲料・タバコ	4.60
		家庭用品・パーソナル用品	0.67
		ヘルスケア機器・サービス	2.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.97
		銀行	16.64
		各種金融	5.65
		保険	1.45
		ソフトウェア・サービス	0.86
		電気通信サービス	1.66
		公益事業	8.02
合計			97.92