有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・ マザーファンド	1,090,129,103	0.7021	765,379,644	0.7031	766,469,772	99.69

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	65,050	1,340.85	87,222,540	1,307.03	85,022,497	11.09
2	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	61,454	1,032.23	63,435,215	1,048.09	64,409,476	8.40
3	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	94,965	616.17	58,514,841	672.89	63,901,284	8.34
4	ブラジル	株式	VALE SA (PFD)	素材	38,500	1,128.76	43,457,614	999.82	38,493,355	5.02
5	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	78,800	556.28	43,834,998	462.56	36,450,508	4.76
6	ブラジル	株式	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	41,252	648.58	26,755,400	729.26	30,083,475	3.92
7	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	59,900	600.67	35,980,223	480.53	28,784,178	3.76
8	ブラジル	株式	VALE SA	素材	25,800	1,190.42	30,712,880	1,068.87	27,577,058	3.60
9	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	79,125	327.99	25,952,311	325.52	25,757,181	3.36
10	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・ サービス	24,644	784.21	19,326,313	911.04	22,451,862	2.93
11	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	18,573	1,027.05	19,075,538	1,048.09	19,466,222	2.54
12	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	7,400	2,369.25	17,532,507	2,598.21	19,226,772	2.51
13	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	17,316	1,070.99	18,545,298	1,006.16	17,422,819	2.27
14	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	8,945	1,638.19	14,653,654	1,657.57	14,826,977	1.93
15	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	14,120	800.77	11,306,984	1,040.34	14,689,628	1.92
16	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	24,300	583.76	14,185,394	601.02	14,604,878	1.91
17	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	27,476	491.81	13,512,994	527.74	14,500,333	1.89
18	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	14,100	978.04	13,790,466	975.87	13,759,781	1.80
19	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	8,800	1,614.94	14,211,500	1,303.51	11,470,888	1.50
20	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・ 生活必需品小売り	4,500	2,295.58	10,330,141	2,402.68	10,812,087	1.41
21	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	7,000	1,141.73	7,992,134	1,200.99	8,406,935	1.10
22	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	15,201	605.15	9,199,023	547.82	8,327,511	1.09
23	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・ 生活必需品小売り	3,213	2,090.90	6,718,064	2,551.00	8,196,377	1.07
24	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	17,107	432.19	7,393,485	461.51	7,895,103	1.03
25	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	3,800	2,035.94	7,736,578	2,001.06	7,604,043	0.99
26	ブラジル	株式	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA-UNIT	銀行	8,400	1,116.79	9,381,044	902.24	7,578,818	0.99
27	ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	13,700	650.60	8,913,332	551.34	7,553,488	0.99
28	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	11,400	561.56	6,401,855	659.50	7,518,364	0.98
29	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	18,900	431.60	8,157,278	373.08	7,051,320	0.92
30	ブラジル	株式	KLABIN SA - UNIT	素材	12,000	567.13	6,805,625	567.20	6,806,436	0.89

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	11.54
		素材	12.98
		資本財	1.97
		運輸	3.50
		消費者サービス	1.89
		小売	3.22
		食品・生活必需品小売り	2.48
		食品・飲料・タバコ	10.92
		家庭用品・パーソナル用品	0.40
		ヘルスケア機器・サービス	1.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.85
		銀行	28.66
		各種金融	3.92
		保険	2.43
		不動産	1.60
		ソフトウェア・サービス	2.93
		電気通信サービス	2.80
		公益事業	5.54
合計			98.63