有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	599,818,561	0.7732	463,818,864	0.8386	503,007,845	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	44,261	2,171.01	96,091,478	1,834.27	81,186,677	16.14
2	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	52,800	830.10	43,829,722	837.86	44,239,227	8.80
3	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	41,100	899.36	36,963,743	901.17	37,038,396	7.36
4	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	53,525	605.94	32,433,204	614.96	32,916,268	6.54
5	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	59,124	502.20	29,692,511	451.23	26,678,964	5.30
6	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	52,265	381.17	19,922,246	391.81	20,478,279	4.07
7	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	67,956	337.91	22,963,199	292.17	19,855,085	3.95
8	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	公益事業	11,600	1,030.17	11,950,014	1,179.34	13,680,357	2.72
9	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	18,540	773.77	14,345,739	724.73	13,436,502	2.67
10	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	8,100	1,398.44	11,327,391	1,493.05	12,093,735	2.40
11	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	銀行	51,660	247.02	12,761,359	224.45	11,595,142	2.31
12	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	8,260	1,505.40	12,434,685	1,218.26	10,062,855	2.00
13	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	9,516	821.51	7,817,554	939.58	8,941,050	1.78
14	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	12,900	718.71	9,271,396	626.12	8,077,047	1.61
15	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器・サービス	50,653	281.43	14,255,547	159.06	8,056,960	1.60
16	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	13,100	565.66	7,410,259	590.57	7,736,582	1.54
17	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	9,100	926.50	8,431,193	832.41	7,574,977	1.51
18	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	11,080	674.39	7,472,253	673.87	7,466,503	1.48
19	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	11,400	572.28	6,524,056	635.46	7,244,346	1.44
20	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	17,884	415.68	7,434,174	374.17	6,691,685	1.33
21	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	5,698	1,246.17	7,100,722	1,164.55	6,635,610	1.32
22	ブラジル	株式	COSAN SA	エネルギー	13,700	561.66	7,694,804	479.26	6,565,881	1.31
23	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	14,148	431.51	6,105,101	455.38	6,442,846	1.28
24	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	11,700	548.28	6,414,916	536.34	6,275,263	1.25
25	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	7,800	550.46	4,293,624	749.12	5,843,149	1.16
26	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	小売	13,226	547.24	7,237,868	437.48	5,786,176	1.15
27	ブラジル	株式	HYPERA SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,500	782.91	3,523,112	1,050.63	4,727,874	0.94
28	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	16,174	255.89	4,138,889	290.61	4,700,467	0.93
29	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	13,900	312.15	4,338,963	337.58	4,692,428	0.93
30	ブラジル	株式	PETRO RIO SA	エネルギー	7,600	670.23	5,093,819	617.30	4,691,520	0.93

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	18.93
		素材	21.55
		資本財	2.67
		運輸	4.62
		小売	3.63
		食品・生活必需品小売り	1.76
		食品・飲料・タバコ	6.15
		家庭用品・パーソナル用品	0.84
		ヘルスケア機器・サービス	2.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.94
		銀行	17.86
		各種金融	5.49
		保険	1.16
		ソフトウェア・サービス	0.80
		電気通信サービス	1.93
		公益事業	8.03
合計			98.68