有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	776,373,443	0.6841	531,117,073	0.6979	541,831,025	99.47

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

 
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	49,473	1,788.86	88,500,469	1,749.12	86,534,214	15.97
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	64,525	561.98	36,262,017	564.28	36,410,683	6.72
3	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	63,700	520.12	33,132,153	532.99	33,951,590	6.27
4	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	27,652	1,124.15	31,085,272	1,176.76	32,539,989	6.01
5	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	59,542	480.19	28,591,592	490.17	29,186,059	5.39
6	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	49,800	532.41	26,514,317	549.12	27,346,176	5.05
7	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	38,700	499.00	19,311,610	502.84	19,460,218	3.59
8	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	11,270	1,708.22	19,251,684	1,689.02	19,035,300	3.51
9	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・ タバコ	62,465	290.87	18,169,819	298.36	18,637,557	3.44
10	ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア機器 ・サービス	6,891	1,872.76	12,905,244	1,876.22	12,929,059	2.39
11	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	銀行	58,662	208.89	12,254,257	210.62	12,355,625	2.28
12	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	9,860	1,235.71	12,184,120	1,208.25	11,913,404	2.20
13	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・ パーソナル用品	11,908	947.13	11,278,495	965.75	11,500,270	2.12
14	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	8,000	1,296.19	10,369,536	1,291.00	10,328,064	1.91
15	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	10,482	787.58	8,255,456	830.01	8,700,228	1.61
16	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	11,516	646.84	7,449,102	663.16	7,637,043	1.41
17	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	17,707	420.86	7,452,239	428.15	7,581,429	1.40
18	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	17,948	400.31	7,184,943	401.66	7,209,065	1.33
19	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活 必需品小売り	14,000	480.76	6,730,752	486.72	6,814,080	1.26
20	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	14,200	486.91	6,914,151	466.36	6,622,426	1.22
21	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・ タバコ	13,900	470.59	6,541,229	466.56	6,485,184	1.20
22	ブラジル	株式	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	素材	9,600	652.41	6,263,194	636.28	6,108,365	1.13
23	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	12,590	475.58	5,987,603	477.12	6,006,941	1.11
24	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	3,000	1,783.29	5,349,888	1,882.17	5,646,528	1.04
25	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	12,500	422.40	5,280,000	436.80	5,460,000	1.01
26	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	6,145	847.48	5,207,814	877.63	5,393,049	1.00
27	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	9,600	545.66	5,238,375	542.01	5,203,354	0.96
28	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器 ・サービス	14,990	333.69	5,002,103	342.52	5,134,495	0.95
29	ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	小売	17,383	272.44	4,735,963	293.56	5,103,092	0.94
30	ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	小売	3,049	1,714.75	5,228,279	1,655.04	5,046,217	0.93

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	12.67
		素材	22.19
		資本財	3.51
		運輸	3.96
		耐久消費財・アパレル	0.36
		小売	9.07
		食品・生活必需品小売り	2.21
		食品・飲料・タバコ	5.23
		家庭用品・パーソナル用品	2.12
		ヘルスケア機器・サービス	3.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.58
		銀行	17.99
		各種金融	7.05
		保険	1.56
		不動産	0.30
		ソフトウェア・サービス	0.67
		電気通信サービス	1.52
		公益事業	4.55
合計			98.87