有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/26-2023/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	555,073,452	1.1386	632,055,533	1.1221	622,847,920	99.49

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

 
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	38,461	2,807.71	107,987,673	2,014.27	77,471,161	12.44
2	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	53,500	791.65	42,353,457	886.36	47,420,575	7.61
3	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	54,925	761.27	41,812,971	850.02	46,687,879	7.50
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	42,000	898.27	37,727,735	984.95	41,367,911	6.64
5	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	59,924	423.82	25,397,198	491.73	29,466,461	4.73
6	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	金融サービス	65,756	381.23	25,068,333	438.41	28,828,583	4.63
7	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	53,365	405.35	21,631,904	445.56	23,777,611	3.82
8	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	18,840	1,110.63	20,924,418	1,200.88	22,624,632	3.63
9	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	10,101	1,784.04	18,020,685	1,987.77	20,078,473	3.22
10	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	銀行	56,956	254.94	14,520,894	292.17	16,641,352	2.67
11	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	公益事業	13,600	1,227.39	16,692,509	1,132.38	15,400,369	2.47
12	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	9,716	1,198.20	11,641,733	1,408.17	13,681,858	2.20
13	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	金融サービス	13,300	640.64	8,520,638	1,007.88	13,404,854	2.15
14	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	14,496	725.23	10,513,014	867.00	12,568,125	2.02
15	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	8,760	1,404.60	12,304,331	1,406.09	12,317,376	1.98
16	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	11,881	814.04	9,671,669	1,009.37	11,992,360	1.93
17	ブラジル	株式	PRIO S.A.	エネルギー	8,700	1,210.19	10,528,731	1,345.03	11,701,817	1.88
18	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	13,015	906.61	11,799,645	845.26	11,001,114	1.77
19	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	14,848	565.59	8,397,945	696.04	10,334,912	1.66
20	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器・サービス	60,553	124.79	7,556,659	137.60	8,332,163	1.34
21	ブラジル	株式	COSAN SA	エネルギー	13,800	497.09	6,859,865	588.23	8,117,575	1.30
22	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	17,584	372.89	6,556,954	439.31	7,724,846	1.24
23	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	7,800	1,053.15	8,214,611	931.33	7,264,448	1.17
24	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・サービス	6,400	833.94	5,337,257	1,084.13	6,938,434	1.11
25	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	一般消費財・サービス流通・小売り	13,326	461.94	6,155,903	505.13	6,731,406	1.08
26	ブラジル	株式	HYPERA SA	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4,800	1,315.36	6,313,744	1,310.48	6,290,339	1.01
27	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	3,700	1,590.45	5,884,683	1,688.44	6,247,241	1.00
28	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	4,798	1,209.22	5,801,848	1,261.93	6,054,786	0.97
29	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	一般消費財・サービス流通・小売り	10,880	620.09	6,746,674	555.17	6,040,250	0.97
30	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	16,074	339.83	5,462,478	375.27	6,032,184	0.97

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	18.17
		素材	17.62
		資本財	3.63
		運輸	5.60
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.56
		生活必需品流通・小売り	3.41
		食品・飲料・タバコ	4.56
		家庭用品・パーソナル用品	0.86
		ヘルスケア機器・サービス	2.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.01
		銀行	18.90
		金融サービス	6.78
		保険	1.17
		ソフトウェア・サービス	0.82
		電気通信サービス	1.61
		公益事業	9.06
合計			98.21