有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド	1,216,530,917	0.5703	693,787,582	0.5496	668,605,391	98.84

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合計	98.84

(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	63,791	752.71	48,016,557	1,051.14	67,053,425	10.03
2	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	87,465	551.86	48,268,925	615.85	53,866,125	8.06
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	58,977	517.96	30,548,198	871.19	51,380,762	7.68
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	88,700	144.77	12,841,773	362.41	32,146,583	4.81
5	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	17,100	1,503.84	25,715,828	1,615.68	27,628,128	4.13
6	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	60,300	203.38	12,264,151	422.61	25,483,455	3.81
7	ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	各種金融	39,600	329.47	13,047,092	608.25	24,086,938	3.60
8	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	20,687	865.81	17,911,103	1,145.86	23,704,522	3.55
9	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU- PR	銀行	83,392	186.59	15,560,547	260.72	21,742,496	3.25
10	ブラジル	株式	VALE SA (PFD)	素材	42,700	220.49	9,415,043	473.93	20,236,931	3.03
11	ブラジル	株式	VALE SA	素材	32,800	295.57	9,694,840	603.18	19,784,540	2.96
12	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	8,200	1,852.96	15,194,299	2,337.03	19,163,676	2.87
13	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	27,116	500.22	13,564,161	654.82	17,756,251	2.66
14	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	35,876	248.05	8,899,199	464.74	16,673,213	2.49
15	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	10,645	1,086.94	11,570,484	1,552.31	16,524,446	2.47
16	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	15,100	714.70	10,791,982	930.12	14,044,884	2.10
17	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	37,500	337.07	12,640,320	331.37	12,426,480	1.86
18	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	13,058	549.96	7,181,440	907.94	11,855,995	1.77
19	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	13,800	531.59	7,335,948	855.67	11,808,340	1.77
20	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	19,600	357.66	7,010,277	575.94	11,288,471	1.69
21	ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	16,400	816.07	13,383,659	555.66	9,112,942	1.36
22	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	4,300	1,284.94	5,525,246	2,033.85	8,745,581	1.31
23	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	4,500	1,099.61	4,948,258	1,740.81	7,833,672	1.17
24	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	7,700	617.44	4,754,313	977.32	7,525,426	1.13
25	ブラジル	株式	HYPERMARCAS S.A	家庭用品・パーソナル用品	8,600	690.30	5,936,642	864.54	7,435,106	1.11
26	ブラジル	株式	CETIP SA-BALCAO ORGANIZADO	各種金融	5,403	1,207.64	6,524,887	1,368.57	7,394,416	1.11
27	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	11,301	473.29	5,348,754	577.84	6,530,206	0.98
28	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	12,600	467.28	5,887,728	484.70	6,107,270	0.91
29	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	4,600	991.58	4,561,286	1,308.38	6,018,566	0.90
30	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	13,180	271.49	3,578,338	436.55	5,753,734	0.86

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	12.05
		素材	10.31
		資本財	2.28
		運輸	2.95
		耐久消費財・アパレル	0.67
		消費者サービス	2.96
		メディア	0.28
		小売	2.74
		食品・生活必需品小売り	2.09
		食品・飲料・タバコ	14.27
		家庭用品・パーソナル用品	1.61
		ヘルスケア機器・サービス	0.45
		銀行	26.21
		各種金融	4.71
		保険	2.10
		不動産	1.36
		ソフトウェア・サービス	3.55
		電気通信サービス	3.18
		公益事業	5.66
合計			99.43