有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・ マザーファンド	834,166,003	0.6355	530,112,495	0.6533	544,960,649	99.55

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	54,073	1,053.54	56,968,393	1,242.55	67,188,709	12.33
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	71,125	631.31	44,902,379	563.98	40,113,561	7.36
3	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	30,252	962.69	29,123,346	1,310.29	39,638,917	7.27
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	69,700	508.01	35,408,576	462.78	32,256,435	5.92
5	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	65,142	566.21	36,884,547	474.75	30,926,477	5.67
6	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	54,700	551.21	30,151,209	472.92	25,869,249	4.75
7	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・ タバコ	69,065	340.90	23,544,728	295.07	20,379,286	3.74
8	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	10,700	1,114.99	11,930,440	1,689.12	18,073,597	3.32
9	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	12,270	841.82	10,329,166	1,379.04	16,920,821	3.10
10	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	銀行	63,962	246.40	15,760,364	221.25	14,151,899	2.60
11	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・ パーソナル用品	11,000	884.47	9,729,234	987.02	10,857,304	1.99
12	ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア機器・ サービス	7,019	1,342.33	9,421,837	1,397.29	9,807,593	1.80
13	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	11,382	1,078.08	12,270,761	839.38	9,553,928	1.75
14	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	13,290	592.58	7,875,409	710.20	9,438,632	1.73
15	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	8,800	959.04	8,439,562	1,013.18	8,916,061	1.64
16	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	12,516	884.41	11,069,286	705.74	8,833,092	1.62
17	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	19,607	531.65	10,424,255	436.01	8,549,044	1.57
18	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・ 生活必需品小売り	3,200	2,413.65	7,723,711	2,540.47	8,129,522	1.49
19	ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	小売	3,141	1,510.22	4,743,629	2,474.16	7,771,337	1.43
20	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	15,748	467.45	7,361,465	460.96	7,259,267	1.33
21	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・ タバコ	15,900	539.65	8,580,447	445.55	7,084,270	1.30
22	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	13,400	466.61	6,252,616	516.12	6,916,088	1.27
23	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信 サービス	6,645	1,145.85	7,614,200	1,036.91	6,890,309	1.26
24	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	7,860	831.07	6,532,245	856.22	6,729,902	1.23
25	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	5,100	1,160.92	5,920,728	1,199.35	6,116,732	1.12
26	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	16,500	382.50	6,311,404	359.76	5,936,159	1.09
27	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	10,300	675.58	6,958,500	569.25	5,863,374	1.08
28	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	3,300	1,314.95	4,339,352	1,761.52	5,813,019	1.07
29	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	17,800	357.52	6,363,950	300.75	5,353,393	0.98
30	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	11,100	535.23	5,941,136	466.44	5,177,484	0.95

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	12.17
		素材	16.18
		資本財	3.10
		運輸	3.95
		消費者サービス	0.93
		小売	9.18
		食品・生活必需品小売り	2.60
		食品・飲料・タバコ	5.69
		家庭用品・パーソナル用品	1.99
		ヘルスケア機器・サービス	2.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.76
		銀行	19.53
		各種金融	8.34
		保険	2.51
		不動産	0.77
		ソフトウェア・サービス	0.33
		電気通信サービス	1.95
		公益事業	5.95
合計			98.54