有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・ マザーファンド	1,137,496,695	0.7193	818,202,271	0.7132	811,262,642	98.57

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.57
合計	98.57

(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	65,250	1,373.41	89,615,548	1,355.53	88,448,724	10.90
2	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	55,377	1,169.37	64,756,468	1,177.90	65,228,790	8.04
3	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・ タバコ	90,565	629.54	57,014,367	617.70	55,942,725	6.90
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	83,300	583.02	48,565,909	540.17	44,996,661	5.55
5	ブラジル	株式	VALE SA (PFD)	素材	40,200	1,177.24	47,325,121	1,108.01	44,542,243	5.49
6	ブラジル	株式	VALE SA	素材	30,500	1,241.44	37,864,075	1,173.90	35,803,950	4.41
7	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	55,800	644.65	35,971,526	587.49	32,782,277	4.04
8	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	25,216	1,095.89	27,634,077	1,110.92	28,013,160	3.45
9	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	78,992	336.65	26,593,387	333.78	26,366,582	3.25
10	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・ タバコ	16,000	1,705.90	27,294,432	1,600.87	25,613,952	3.16
11	ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	各種金融	36,600	659.25	24,128,886	662.11	24,233,446	2.99
12	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	8,400	2,429.22	20,405,512	2,393.30	20,103,720	2.48
13	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・ サービス	19,087	943.75	18,013,468	972.60	18,564,169	2.29
14	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者 サービス	28,876	507.05	14,641,634	505.96	14,610,101	1.80
15	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信 サービス	8,645	1,686.42	14,579,137	1,675.49	14,484,628	1.79
16	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	13,900	996.90	13,857,035	1,030.12	14,318,668	1.76
17	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・ タバコ	32,200	437.81	14,097,508	434.98	14,006,356	1.73
18	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	11,758	1,176.44	13,832,676	1,172.44	13,785,597	1.70
19	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	13,400	881.95	11,818,181	880.88	11,803,792	1.45
20	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	18,100	561.77	10,168,135	556.19	10,067,075	1.24
21	ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	15,500	678.60	10,518,336	644.64	9,991,982	1.23
22	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・ 生活必需品小売り	4,100	2,374.73	9,736,418	2,384.20	9,775,220	1.20
23	ブラジル	株式	CETIP SA-BALCAO ORGANIZADO	各種金融	5,403	1,688.59	9,123,484	1,696.96	9,168,718	1.13
24	ブラジル	株式	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA-UNIT	銀行	8,000	1,132.26	9,058,084	1,121.84	8,974,784	1.11
25	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	4,100	2,116.59	8,678,047	2,092.63	8,579,808	1.06
26	ブラジル	株式	HYPERMARCAS S.A	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,200	1,013.74	8,312,668	1,017.38	8,342,516	1.03
27	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	7,200	1,184.25	8,526,647	1,136.77	8,184,758	1.01
28	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	18,000	456.25	8,212,547	438.25	7,888,608	0.97
29	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	11,800	569.66	6,721,988	582.40	6,872,320	0.85
30	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・ 生活必需品小売り	3,213	2,165.43	6,957,546	2,111.20	6,783,286	0.84

b種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	12.64
		素材	15.10
		資本財	2.08
		運輸	2.41
		耐久消費財・アパレル	0.62
		消費者サービス	2.27
		メディア	0.28
		小売	2.27
		食品・生活必需品小売り	2.04
		食品・飲料・タバコ	11.97
		家庭用品・パーソナル用品	0.41
		ヘルスケア機器・サービス	0.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.03
		銀行	28.45
		各種金融	4.12
		保険	1.76
		不動産	1.22
		ソフトウェア・サービス	2.29
		電気通信サービス	2.43
		公益事業	5.26
合計			99.04