有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ブラジル株インデックス・ マザーファンド	778,021,128	0.8605	669,496,721	0.8677	675,088,932	99.45

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

 
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	71,325	1,109.32	79,122,898	1,127.97	80,452,517	11.92
2	ブラジル	株式	VALE SA	素材	46,573	1,661.47	77,380,038	1,378.89	64,219,230	9.51
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	49,339	1,276.80	62,996,455	1,267.63	62,543,873	9.26
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	57,700	755.72	43,605,540	758.09	43,742,128	6.48
5	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	43,800	871.72	38,181,397	871.12	38,155,476	5.65
6	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・ タバコ	69,665	507.76	35,373,407	531.73	37,043,131	5.49
7	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	30,352	936.52	28,425,361	931.19	28,263,700	4.19
8	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	65,161	390.58	25,451,105	397.09	25,875,290	3.83
9	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	12,616	1,448.43	18,273,399	1,496.66	18,881,890	2.80
10	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	14,810	1,144.54	16,950,655	1,148.68	17,012,007	2.52
11	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	10,420	1,314.97	13,702,088	1,343.97	14,004,249	2.07
12	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	7,960	1,418.84	11,293,970	1,378.89	10,975,996	1.63
13	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信 サービス	6,645	1,413.51	9,392,802	1,428.30	9,491,115	1.41
14	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	10,400	887.40	9,229,003	907.22	9,435,186	1.40
15	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	16,048	571.38	9,169,553	585.29	9,392,737	1.39
16	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	5,200	1,707.63	8,879,722	1,677.16	8,721,238	1.29
17	ブラジル	株式	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA-UNIT	銀行	5,900	1,466.77	8,653,980	1,420.32	8,379,888	1.24
18	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	17,800	422.54	7,521,304	449.76	8,005,870	1.19
19	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	12,770	556.88	7,111,406	574.63	7,338,125	1.09
20	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	7,362	953.38	7,018,855	982.38	7,232,340	1.07
21	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者 サービス	20,376	338.50	6,897,472	353.30	7,198,935	1.07
22	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	15,000	473.14	7,097,162	477.87	7,168,178	1.06
23	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活 必需品小売り	2,413	2,804.54	6,767,356	2,903.96	7,007,262	1.04
24	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	10,801	605.41	6,539,049	608.66	6,574,205	0.97
25	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	2,500	2,485.26	6,213,160	2,603.92	6,509,800	0.96
26	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	5,100	1,277.69	6,516,250	1,272.66	6,490,596	0.96
27	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・ サービス	18,544	316.02	5,860,297	342.94	6,359,630	0.94
28	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活 必需品小売り	3,300	1,843.16	6,082,432	1,845.23	6,089,267	0.90
29	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・ タバコ	13,400	428.16	5,737,442	452.72	6,066,542	0.90
30	ブラジル	株式	KLABIN SA - UNIT	素材	10,700	557.47	5,964,989	557.77	5,968,155	0.88

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	13.90
		素材	14.07
		資本財	1.90
		運輸	3.65
		消費者サービス	1.07
		小売	5.07
		食品・生活必需品小売り	2.43
		食品・飲料・タバコ	7.50
		家庭用品・パーソナル用品	0.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.72
		銀行	31.57
		各種金融	4.19
		保険	2.72
		不動産	1.21
		ソフトウェア・サービス	0.94
		電気通信サービス	2.05
		公益事業	4.38
合計			97.90