有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	43,815,489,863円
Ⅱ 負債総額	748,837,774円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,066,652,089円
Ⅳ 発行済数量	47,292,294,784口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9106円

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,851,404,729円
Ⅱ 負債総額	81,567,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,769,837,089円
Ⅳ 発行済数量	6,156,959,337口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0995円

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	39,283,241,652円
Ⅱ 負債総額	1,290,620,037円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,992,621,615円
Ⅳ 発行済数量	36,443,158,749口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0425円

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,487,906,432円
Ⅱ 負債総額	33,801,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,454,105,131円
Ⅳ 発行済数量	11,646,070,275口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5542円

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	213,129,359,146円
Ⅱ 負債総額	2,428,247,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,701,111,516円
Ⅳ 発行済数量	342,946,815,447口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6144円

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	10,448,460,030円
Ⅱ 負債総額	200,763,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,247,696,513円
Ⅳ 発行済数量	13,326,690,279口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7690円