有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/25-2024/11/25)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,061,208,193	円
Ⅱ 負債総額	807,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,060,401,059	円
Ⅳ 発行済口数	3,718,199,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5541	円
(1万口当たり純資産額)	(5,541	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	388,874,769	円
Ⅱ 負債総額	98,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,775,953	円
Ⅳ 発行済口数	438,069,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8875	円
(1万口当たり純資産額)	(8,875	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,539,626,238	円
Ⅱ 負債総額	651,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,538,974,627	円
Ⅳ 発行済口数	4,573,184,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5552	円
(1万口当たり純資産額)	(5,552	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	476,633,800	円
Ⅱ 負債総額	123,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	476,510,706	円
Ⅳ 発行済口数	1,316,175,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3620	円
(1万口当たり純資産額)	(3,620	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,385,668,979	円
Ⅱ 負債総額	9,641,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,376,027,947	円
Ⅳ 発行済口数	52,730,324,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2157	円
(1万口当たり純資産額)	(2,157	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	752,048,176	円
Ⅱ 負債総額	193,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	751,855,101	円
Ⅳ 発行済口数	1,746,930,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4304	円
(1万口当たり純資産額)	(4,304	円)