有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,024,645,191	円
Ⅱ 負債総額	5,304,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,019,340,467	円
Ⅳ 発行済口数	7,593,314,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6610	円
(1万口当たり純資産額)	(6,610	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	760,105,639	円
Ⅱ 負債総額	182,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	759,923,623	円
Ⅳ 発行済口数	1,073,656,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7078	円
(1万口当たり純資産額)	(7,078	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,691,245,215	円
Ⅱ 負債総額	7,790,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,683,454,609	円
Ⅳ 発行済口数	10,098,558,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4638	円
(1万口当たり純資産額)	(4,638	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	767,435,361	円
Ⅱ 負債総額	182,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,252,787	円
Ⅳ 発行済口数	2,577,348,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2977	円
(1万口当たり純資産額)	(2,977	円)

 
 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	23,493,170,517	円
Ⅱ 負債総額	38,001,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,455,168,638	円
Ⅳ 発行済口数	108,200,018,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2168	円
(1万口当たり純資産額)	(2,168	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,313,059,825	円
Ⅱ 負債総額	294,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,312,765,086	円
Ⅳ 発行済口数	3,455,367,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3799	円
(1万口当たり純資産額)	(3,799	円)