有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/05/27-2025/11/25)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,755,563,985	円
Ⅱ 負債総額	672,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,754,891,432	円
Ⅳ 発行済口数	3,274,466,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5359	円
(1万口当たり純資産額)	(5,359	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	433,626,680	円
Ⅱ 負債総額	104,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	433,521,843	円
Ⅳ 発行済口数	435,475,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9955	円
(1万口当たり純資産額)	(9,955	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,520,660,905	円
Ⅱ 負債総額	620,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,520,040,134	円
Ⅳ 発行済口数	4,191,605,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6012	円
(1万口当たり純資産額)	(6,012	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,352,061,144	円
Ⅱ 負債総額	5,290,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,346,770,225	円
Ⅳ 発行済口数	48,181,973,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2563	円
(1万口当たり純資産額)	(2,563	円)