有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,700,390,470	円
Ⅱ 負債総額	23,839,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,676,550,896	円
Ⅳ 発行済口数	15,829,738,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7376	円
(1万口当たり純資産額)	(7,376	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,784,382,924	円
Ⅱ 負債総額	1,475,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,782,907,092	円
Ⅳ 発行済口数	2,244,663,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7943	円
(1万口当たり純資産額)	(7,943	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	14,379,462,393	円
Ⅱ 負債総額	144,921,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,234,541,233	円
Ⅳ 発行済口数	21,916,235,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6495	円
(1万口当たり純資産額)	(6,495	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,064,357,196	円
Ⅱ 負債総額	9,706,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,054,651,022	円
Ⅳ 発行済口数	5,968,402,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3443	円
(1万口当たり純資産額)	(3,443	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	77,131,819,968	円
Ⅱ 負債総額	1,102,290,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,029,529,510	円
Ⅳ 発行済口数	236,755,297,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3211	円
(1万口当たり純資産額)	(3,211	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,305,387,337	円
Ⅱ 負債総額	8,007,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,297,380,212	円
Ⅳ 発行済口数	6,556,889,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5029	円
(1万口当たり純資産額)	(5,029	円)