有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,172,293,123	円
Ⅱ 負債総額	11,317,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,160,975,731	円
Ⅳ 発行済口数	6,397,150,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6504	円
(1万口当たり純資産額)	(6,504	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	627,262,553	円
Ⅱ 負債総額	3,941,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,321,350	円
Ⅳ 発行済口数	863,006,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7223	円
(1万口当たり純資産額)	(7,223	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,768,781,296	円
Ⅱ 負債総額	20,635,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,748,145,752	円
Ⅳ 発行済口数	8,067,595,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4646	円
(1万口当たり純資産額)	(4,646	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	586,184,315	円
Ⅱ 負債総額	1,431,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,752,766	円
Ⅳ 発行済口数	2,178,749,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2684	円
(1万口当たり純資産額)	(2,684	円)

 
 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	13,950,213,661	円
Ⅱ 負債総額	47,353,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,902,859,723	円
Ⅳ 発行済口数	91,676,009,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1517	円
(1万口当たり純資産額)	(1,517	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	954,388,143	円
Ⅱ 負債総額	1,360,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	953,027,588	円
Ⅳ 発行済口数	2,922,909,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3261	円
(1万口当たり純資産額)	(3,261	円)