有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/11/26-2025/05/26)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,904,972,009	円
Ⅱ 負債総額	1,068,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,903,903,716	円
Ⅳ 発行済口数	3,482,417,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5467	円
(1万口当たり純資産額)	(5,467	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	401,517,998	円
Ⅱ 負債総額	122,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	401,395,436	円
Ⅳ 発行済口数	436,127,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9204	円
(1万口当たり純資産額)	(9,204	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,352,037,570	円
Ⅱ 負債総額	755,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,351,282,057	円
Ⅳ 発行済口数	4,340,519,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5417	円
(1万口当たり純資産額)	(5,417	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,797,873,672	円
Ⅱ 負債総額	10,676,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,787,197,109	円
Ⅳ 発行済口数	50,935,681,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2314	円
(1万口当たり純資産額)	(2,314	円)