有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	14,655,686,891	円
Ⅱ 負債総額	245,118,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,410,568,408	円
Ⅳ 発行済口数	19,721,544,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7307	円
(1万口当たり純資産額)	(7,307	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,989,220,728	円
Ⅱ 負債総額	8,593,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,980,627,599	円
Ⅳ 発行済口数	2,669,926,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7418	円
(1万口当たり純資産額)	(7,418	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	15,940,051,144	円
Ⅱ 負債総額	178,358,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,761,693,045	円
Ⅳ 発行済口数	25,918,357,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6081	円
(1万口当たり純資産額)	(6,081	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,085,117,056	円
Ⅱ 負債総額	14,619,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,070,497,413	円
Ⅳ 発行済口数	7,604,128,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2723	円
(1万口当たり純資産額)	(2,723	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	82,737,037,596	円
Ⅱ 負債総額	486,110,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,250,926,834	円
Ⅳ 発行済口数	293,270,879,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2805	円
(1万口当たり純資産額)	(2,805	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,292,702,907	円
Ⅱ 負債総額	6,088,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,286,614,111	円
Ⅳ 発行済口数	7,678,099,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4281	円
(1万口当たり純資産額)	(4,281	円)