有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/25-2022/11/24)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,604,358,070	円
Ⅱ 負債総額	535,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,603,822,222	円
Ⅳ 発行済口数	4,637,086,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5615	円
(1万口当たり純資産額)	(5,615	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	356,414,860	円
Ⅱ 負債総額	1,046,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,367,895	円
Ⅳ 発行済口数	507,355,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7004	円
(1万口当たり純資産額)	(7,004	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,464,527,918	円
Ⅱ 負債総額	7,977,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,456,550,511	円
Ⅳ 発行済口数	5,280,745,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4652	円
(1万口当たり純資産額)	(4,652	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	489,487,554	円
Ⅱ 負債総額	102,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	489,385,479	円
Ⅳ 発行済口数	1,713,299,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2856	円
(1万口当たり純資産額)	(2,856	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,222,639,854	円
Ⅱ 負債総額	13,866,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,208,773,617	円
Ⅳ 発行済口数	66,936,571,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1824	円
(1万口当たり純資産額)	(1,824	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	749,896,652	円
Ⅱ 負債総額	143,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,753,210	円
Ⅳ 発行済口数	2,113,562,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3547	円
(1万口当たり純資産額)	(3,547	円)