有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	5,172,704,484	円
Ⅱ 負債総額	1,485,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,171,219,066	円
Ⅳ 発行済口数	7,897,251,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6548	円
(1万口当たり純資産額)	(6,548	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	815,064,952	円
Ⅱ 負債総額	133,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	814,931,168	円
Ⅳ 発行済口数	1,159,120,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7031	円
(1万口当たり純資産額)	(7,031	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	5,262,735,166	円
Ⅱ 負債総額	6,653,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,256,081,631	円
Ⅳ 発行済口数	11,452,537,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4589	円
(1万口当たり純資産額)	(4,589	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	784,632,218	円
Ⅱ 負債総額	720,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	783,911,909	円
Ⅳ 発行済口数	2,689,945,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2914	円
(1万口当たり純資産額)	(2,914	円)

 
 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	25,918,517,104	円
Ⅱ 負債総額	37,427,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,881,089,849	円
Ⅳ 発行済口数	115,316,811,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2244	円
(1万口当たり純資産額)	(2,244	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,414,952,028	円
Ⅱ 負債総額	3,671,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,411,280,201	円
Ⅳ 発行済口数	3,692,999,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3822	円
(1万口当たり純資産額)	(3,822	円)