有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	19,109,071,838	円
Ⅱ 負債総額	149,603,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,959,468,646	円
Ⅳ 発行済口数	25,094,879,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7555	円
(1万口当たり純資産額)	(7,555	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,816,623,668	円
Ⅱ 負債総額	12,786,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,803,837,603	円
Ⅳ 発行済口数	3,172,990,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8837	円
(1万口当たり純資産額)	(8,837	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	22,429,835,542	円
Ⅱ 負債総額	159,906,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,269,929,269	円
Ⅳ 発行済口数	29,648,369,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7511	円
(1万口当たり純資産額)	(7,511	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,757,343,811	円
Ⅱ 負債総額	10,115,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,747,228,536	円
Ⅳ 発行済口数	8,187,122,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3356	円
(1万口当たり純資産額)	(3,356	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	91,667,179,311	円
Ⅱ 負債総額	327,253,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,339,925,735	円
Ⅳ 発行済口数	298,949,244,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3055	円
(1万口当たり純資産額)	(3,055	円)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,268,683,194	円
Ⅱ 負債総額	26,209,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,242,473,443	円
Ⅳ 発行済口数	8,583,410,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4943	円
(1万口当たり純資産額)	(4,943	円)